Concentrado de facturación vs Odoo · enero a junio 2026

Lo grave. Estas 5 facturas están tachadas como CANCELADA en el concentrado, pero ninguna aparece en la lista de canceladas del SAT y en Odoo siguen posteadas con el saldo completo. O son $575,190.72 de cobranza real que nadie persigue (porque tachadas no entran a ningún reporte), o son CFDI que debieron cancelarse y no se cancelaron, y entonces el ingreso de 2026 está declarado de más por ese importe. El patrón en 3 de los 5 casos es el mismo: había dos facturas gemelas, se canceló una y en el Excel se tacharon las dos.

Solo 5 facturas traen un importe distinto. En 4 el error es del Excel; en 1 el error es de Odoo. Las otras 949 cuadran (salvo centavos de redondeo).

63 facturas tienen fecha distinta, y solo 4 son errores de verdad (contando la CJS-5750, que por el año mal capturado ni siquiera cae en el semestre del Excel). Las otras 59 son de 1 a 3 días y el Excel siempre va después: es la fecha en que se capturó o se envió, contra la fecha de emisión del CFDI que trae Odoo. Ninguna de ésas cambia de mes, así que no mueven la venta del periodo y no vale la pena corregirlas una por una.

El Excel la da por PAGADA y Odoo no la tiene cobrada: 9 facturas. Dos son de centavos por el redondeo del IVA; el resto es pago que falta registrar o que se aplicó a otra factura.

Nadie los dio por cobrados en ninguno de los dos lados. La más grande es la CJS-5811 de ASC SYSTEMS por $49,680 — sus gemelas de agosto (06358 y 06359) sí se cancelaron.

Lo que Odoo trae con saldo del semestre: 22 facturas, $671,502.42 MXN + $5,712.16 USD. Pero $575,190.72 de ese MXN son las 5 “canceladas” y $49,680 es la CJS-5811: casi todo el pendiente del semestre es papeleo sin resolver, no cobranza en curso.

Las 955 facturas del semestre, una enfrente de la otra: lo que dice el concentrado y lo que dice Odoo. Elige el mes y el tablero te dice de dónde sale la diferencia de ese mes; con Solo diferencias te quedan nada más los renglones que no cuadran. Los importes se comparan con IVA y redondeados a 2 decimales (es lo que muestra la hoja); los 8 folios en dólares se cuentan aparte para no revolver monedas.
Ojo con los totales: aquí van todas las facturas, canceladas incluidas, y cada una cae en el mes que le toca según cada fuente. Por eso el total de un mes no es el mismo de la gráfica de arriba, que es solo de las vigentes: enero, por ejemplo, sale +$22,357 porque el Excel mete aquí la 5730 y la 5731, que son de abril.